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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 6 629.00 | 871.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 155 533.00 | 145 861.00 | 9 672.00 | 155 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 196.00 | 14 501.00 | 20 694.00 | 35 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 559.00 | 86 501.00 | 9 057.00 | 95 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 787.00 | 253 493.00 | 75 294.00 | 328 787.00 |
BT Marchandises | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 543.00 | 11 411.00 | 64 132.00 | 75 543.00 |
BZ Autres créances | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CF Disponibilités | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 367.00 | 11 411.00 | 189 956.00 | 201 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 155.00 | 264 904.00 | 265 251.00 | 530 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 983.00 | 36 153.00 | | 51 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 848.00 | 15 830.00 | | 11 848.00 |
DL TOTAL (I) | 64 931.00 | 53 083.00 | | 64 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 859.00 | 129 326.00 | | 145 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441.00 | 5 337.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 580.00 | 30 422.00 | | 22 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 641.00 | 24 456.00 | | 28 641.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 466.00 | | 1 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 319.00 | 190 379.00 | | 200 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 251.00 | 243 462.00 | | 265 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 878.00 | 185 042.00 | | 198 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 859.00 | | | 145 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 455.00 | | 394 455.00 | 394 455.00 |
FG Production vendue services | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 018.00 | | 414 018.00 | 414 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 793.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 262.00 | 376 749.00 | | 419 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 414.00 | 360 919.00 | | 407 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 848.00 | 15 830.00 | | 11 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 337.00 | | 22 450.00 | 306 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 837.00 | | 22 450.00 | 263 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 239.00 | 10 254.00 | | 243 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 1 500.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 110.00 | 8 754.00 | | 238 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 145 859.00 | 145 859.00 | | 145 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 878.00 | 198 878.00 | | 198 878.00 |