| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 722.00 | 41 844.00 | 38 878.00 | 80 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 446.00 | 355 420.00 | 85 026.00 | 440 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 360.00 | 231 072.00 | 523 288.00 | 754 360.00 |
BZ Autres créances | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
CF Disponibilités | 1 751 451.00 | | 1 751 451.00 | 1 751 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 074.00 | 231 072.00 | 2 443 002.00 | 2 674 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 520.00 | 586 492.00 | 2 528 028.00 | 3 114 520.00 |
CU Autres participations | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 313 576.00 | 313 576.00 | | 313 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 210.00 | | | 109 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 546.00 | | | 623 546.00 |
DH Report à nouveau | -1 698 485.00 | | | -1 698 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 495.00 | | | 697 495.00 |
DL TOTAL (I) | -268 235.00 | | | -268 235.00 |
DP Provisions pour risques | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 694.00 | | | 1 252 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 067.00 | | | 308 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
EA Autres dettes | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 662.00 | | | 413 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 140.00 | | | 2 776 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 028.00 | | | 2 528 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 446.00 | | | 923 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 311.00 | | 1 083 311.00 | 1 083 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 311.00 | | 1 083 311.00 | 1 083 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 947 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 081.00 | | | 2 244 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 587.00 | | | 1 546 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 495.00 | | | 697 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 812.00 | | 43 449.00 | 422 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 576.00 | | | 313 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 18 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 815.00 | 440 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 752.00 | 27 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 913.00 | 80 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 854.00 | | 20 225.00 | 16 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 224.00 | | 17 412.00 | 77 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 158.00 | | 5 812.00 | 15 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 305.00 | 200 078.00 | 17 963.00 | 173 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 041.00 | 189 535.00 | | 124 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 214.00 | 10 543.00 | 13 913.00 | 45 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
6T Sur comptes clients | 120 536.00 | 115 536.00 | 5 000.00 | 120 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 536.00 | 115 536.00 | 5 000.00 | 120 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 659.00 | 115 536.00 | 5 000.00 | 140 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 536.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 067.00 | 308 067.00 | | 308 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 662.00 | 413 662.00 | | 413 662.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 523 288.00 | 523 288.00 | | 523 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 072.00 | 231 072.00 | | 231 072.00 |
VB T. V. A. | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 694.00 | | 1 252 694.00 | 1 252 694.00 |
VP Divers | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 449.00 | 922 623.00 | 13 826.00 | 936 449.00 |
VW T.V.A. | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 140.00 | 923 446.00 | 1 852 694.00 | 2 776 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
ST Autres comptes | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
YT Sous‐traitance | 473 030.00 | | | 473 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 839.00 | | | 617 839.00 |