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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 646 500.00 | | 646 500.00 | 646 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 500.00 | | 646 500.00 | 646 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 159 000.00 | 155 509.00 | 1 003 491.00 | 1 159 000.00 |
084 Disponibilités | 1 602 341.00 | | 1 602 341.00 | 1 602 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 770 733.00 | 155 509.00 | 2 615 224.00 | 2 770 733.00 |
110 Total général Actif | 3 417 233.00 | 155 509.00 | 3 261 724.00 | 3 417 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 009 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 461 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 519 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 733 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 742 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 261 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 5 001.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 814.00 | 58 648.00 | | 76 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -155.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 814.00 | 58 493.00 | | 76 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 814.00 | -53 492.00 | | -76 814.00 |
280 Produits financiers | 738 021.00 | 343.00 | | 738 021.00 |
294 Charges financières | 167 339.00 | | | 167 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 895.00 | -671.00 | | 31 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 461 974.00 | -52 477.00 | | 461 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |