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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 825 200.00 | 376 000.00 | 449 200.00 | 825 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 448.00 | 100 968.00 | 480.00 | 101 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 745.00 | 480 833.00 | 449 912.00 | 930 745.00 |
BT Marchandises | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 130.00 | 480 833.00 | 586 297.00 | 1 067 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 746.00 | 390 746.00 | | 390 746.00 |
DH Report à nouveau | -64 717.00 | | | -64 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 796.00 | -64 717.00 | | 42 796.00 |
DL TOTAL (I) | 401 826.00 | 359 029.00 | | 401 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 974.00 | 111 527.00 | | 60 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 423.00 | 72 351.00 | | 98 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 073.00 | 23 707.00 | | 25 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 471.00 | 207 681.00 | | 184 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 297.00 | 566 710.00 | | 586 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 471.00 | 205 758.00 | | 184 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | -55.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 745.00 | | | 930 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 665.00 | | | 827 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 848.00 | | | 102 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 165.00 | 667.00 | | 104 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 700.00 | 667.00 | | 101 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |