| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 507.00 | 6 220.00 | 6 288.00 | 12 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 001.00 | 6 220.00 | 7 782.00 | 14 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
BZ Autres créances | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CF Disponibilités | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 588.00 | | 119 588.00 | 119 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 589.00 | 6 220.00 | 127 369.00 | 133 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DH Report à nouveau | 57 823.00 | 46 175.00 | | 57 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57.00 | 11 649.00 | | -57.00 |
DL TOTAL (I) | 60 152.00 | 60 209.00 | | 60 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 130.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 13 706.00 | | 10 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 196.00 | 29 289.00 | | 36 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 217.00 | 43 753.00 | | 67 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 369.00 | 103 962.00 | | 127 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | 1 809.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | 1 809.00 | | 4 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 658.00 | 68 164.00 | 1 494.00 | 69 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 217.00 | 47 217.00 | | 67 217.00 |