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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 626 631.00 | 331 064.00 | 295 567.00 | 626 631.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 781.00 | 331 064.00 | 295 717.00 | 626 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 273 744.00 | | 273 744.00 | 273 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
072 Créances – Autres | 129 397.00 | | 129 397.00 | 129 397.00 |
084 Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 627.00 | | 409 627.00 | 409 627.00 |
110 Total général Actif | 1 036 408.00 | 331 064.00 | 705 344.00 | 1 036 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 753 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 318.00 | 29 431.00 | | 26 318.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 320.00 | 29 432.00 | | 26 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 318.00 | 142 426.00 | | 131 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131 318.00 | -142 426.00 | | -131 318.00 |
242 Autres charges externes. | 35 918.00 | 16 890.00 | | 35 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 345.00 | | 1 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 606.00 | 29 935.00 | | 28 606.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 174.00 | 48 171.00 | | 66 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 854.00 | -18 739.00 | | -39 854.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 9 603.00 | 10 544.00 | | 9 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 454.00 | -30 403.00 | | -49 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 781.00 | | | 626 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 513.00 | | | 9 513.00 |