| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 907.00 | 368 907.00 | | 368 907.00 |
AH Fonds commercial | 3 388 428.00 | 3 000 000.00 | 388 428.00 | 3 388 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 102 839.00 | 83 471.00 | 19 368.00 | 102 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434 638.00 | 4 716 875.00 | 717 763.00 | 5 434 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 796.00 | 1 078 901.00 | 381 895.00 | 1 460 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 889 607.00 | 9 258 557.00 | 1 631 049.00 | 10 889 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544 305.00 | | 1 544 305.00 | 1 544 305.00 |
BN En cours de production de biens | 889 774.00 | 115 709.00 | 774 065.00 | 889 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 473 884.00 | 271 115.00 | 1 202 769.00 | 1 473 884.00 |
BT Marchandises | 2 383 214.00 | 594 431.00 | 1 788 783.00 | 2 383 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562 044.00 | | 562 044.00 | 562 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 203.00 | 394 934.00 | 3 559 270.00 | 3 954 203.00 |
BZ Autres créances | 841 361.00 | | 841 361.00 | 841 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 3 289 192.00 | | 3 289 192.00 | 3 289 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 018 967.00 | 1 376 189.00 | 13 642 778.00 | 15 018 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 908 573.00 | 10 634 746.00 | 15 273 827.00 | 25 908 573.00 |
CU Autres participations | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 360 000.00 | 6 360 000.00 | | 6 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 029 555.00 | 3 029 555.00 | | 3 029 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 535.00 | 325 535.00 | | 325 535.00 |
DH Report à nouveau | -1 709 303.00 | 1 082 595.00 | | -1 709 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 004.00 | -2 791 898.00 | | -266 004.00 |
DL TOTAL (I) | 7 739 784.00 | 8 005 787.00 | | 7 739 784.00 |
DP Provisions pour risques | 38 278.00 | 36 199.00 | | 38 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 846.00 | 366 844.00 | | 315 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 124.00 | 403 043.00 | | 354 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 950.00 | 372 722.00 | | 2 149 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 430.00 | 1 493 738.00 | | 1 026 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 827.00 | 3 447 299.00 | | 2 169 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 452.00 | 906 492.00 | | 1 380 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 863.00 | | |
EA Autres dettes | 452 826.00 | 342 489.00 | | 452 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 179 919.00 | 6 607 080.00 | | 7 179 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 273 827.00 | 15 015 910.00 | | 15 273 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 026 430.00 | | | 1 026 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 251 507.00 | 1 567 006.00 | 5 818 513.00 | 4 251 507.00 |
FD Production vendue biens | 6 720 510.00 | 3 145 105.00 | 9 865 616.00 | 6 720 510.00 |
FG Production vendue services | -52 465.00 | 43 668.00 | -8 797.00 | -52 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 919 553.00 | 4 755 780.00 | 15 675 332.00 | 10 919 553.00 |
FM Production stockée | | | -271 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 420 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 124.00 | |
GE Autres charges | | | 20 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 127 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 927.00 | 77 186.00 | | 9 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 60.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 876.00 | 77 246.00 | | 163 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 415.00 | 465 179.00 | | 656 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 415.00 | 3 465 179.00 | | 656 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 539.00 | -3 387 934.00 | | -492 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 588 966.00 | 20 974 921.00 | | 16 588 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 854 970.00 | 23 766 819.00 | | 16 854 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 004.00 | -2 791 898.00 | | -266 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 800 901.00 | | 129 272.00 | 10 800 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 567.00 | 10 889 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 567.00 | 6 967 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795 145.00 | | 2 919.00 | 3 795 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 882 533.00 | | 125 980.00 | 6 882 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 223.00 | | 373.00 | 123 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014 830.00 | 284 294.00 | 40 567.00 | 6 014 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 436.00 | 6 875.00 | | 372 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642 394.00 | 277 419.00 | 40 567.00 | 5 642 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 043.00 | 354 124.00 | 403 043.00 | 403 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 691 014.00 | 981 255.00 | 691 014.00 | 691 014.00 |
6T Sur comptes clients | 375 760.00 | 394 934.00 | 375 760.00 | 375 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066 774.00 | 1 376 189.00 | 1 066 774.00 | 4 066 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469 817.00 | 1 730 313.00 | 1 469 817.00 | 4 469 817.00 |