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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 109.00 | 14 709.00 | 3 400.00 | 18 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
072 Créances – Autres | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
084 Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
110 Total général Actif | 36 516.00 | 14 709.00 | 21 807.00 | 36 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 792.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 801.00 | 19 097.00 | | 61 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 235.00 | 49 333.00 | | 39 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 3 161.00 | 796.00 | | 3 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 946.00 | 69 227.00 | | 109 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 465.00 | 8 975.00 | | 40 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | 4 233.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 894.00 | 3 855.00 | | 2 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 705.00 | 99.00 | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 50 445.00 | 40 096.00 | | 50 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 1 982.00 | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 188.00 | 20 357.00 | | 26 188.00 |
252 Charges sociales | 2 425.00 | 1 084.00 | | 2 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 449.00 | | |
262 Autres charges | 260.00 | 762.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 828.00 | 81 890.00 | | 125 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 882.00 | -12 664.00 | | -15 882.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 40.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 632.00 | 2 296.00 | | -16 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 126.00 | | | 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |