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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 583.00 | 24 446.00 | 80 137.00 | 104 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 884.00 | 24 446.00 | 226 438.00 | 250 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 724.00 | | 195 724.00 | 195 724.00 |
CF Disponibilités | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 420.00 | | 317 420.00 | 317 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 305.00 | 24 446.00 | 543 859.00 | 568 305.00 |
CU Autres participations | 146 271.00 | | 146 271.00 | 146 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 347 224.00 | 229 840.00 | | 347 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 193.00 | 117 384.00 | | 26 193.00 |
DL TOTAL (I) | 406 417.00 | 380 224.00 | | 406 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 245.00 | 167 551.00 | | 122 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | 33 385.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 312.00 | 8 450.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 442.00 | 209 385.00 | | 137 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 859.00 | 589 609.00 | | 543 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 138.00 | 87 141.00 | | 61 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 411.00 | | 4 120.00 | 247 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 250 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 104 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 110.00 | | 4 120.00 | 101 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 301.00 | | | 146 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276.00 | 20 817.00 | 647.00 | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 20 817.00 | 647.00 | 4 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 195 673.00 | 195 673.00 | | 195 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 245.00 | 45 941.00 | 76 304.00 | 122 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 754.00 | 195 724.00 | 30.00 | 195 754.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 442.00 | 61 138.00 | 76 304.00 | 137 442.00 |