| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 540.00 | 18 532.00 | 8 007.00 | 26 540.00 |
AN Terrains | 27 706.00 | 16 675.00 | 11 031.00 | 27 706.00 |
AP Constructions | 4 530 997.00 | 4 350 434.00 | 180 562.00 | 4 530 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 190.00 | 213 499.00 | 4 691.00 | 218 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 027.00 | | 311 027.00 | 311 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 773 549.00 | 6 411 297.00 | 12 362 252.00 | 18 773 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 891.00 | | 251 891.00 | 251 891.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CF Disponibilités | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 067.00 | | 308 067.00 | 308 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 081 616.00 | 6 411 297.00 | 12 670 319.00 | 19 081 616.00 |
CU Autres participations | 13 473 270.00 | 1 693 755.00 | 11 779 515.00 | 13 473 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920 000.00 | 7 920 000.00 | | 7 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 632.00 | 163 867.00 | | 179 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
DH Report à nouveau | 4 379.00 | 5 802.00 | | 4 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 810.00 | 315 301.00 | | 1 293 810.00 |
DL TOTAL (I) | 9 451 706.00 | 8 458 855.00 | | 9 451 706.00 |
DP Provisions pour risques | 14 999.00 | 943 999.00 | | 14 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 676.00 | 92 263.00 | | 109 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 675.00 | 1 036 262.00 | | 124 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713.00 | 102 617.00 | | 5 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 114.00 | 60 896.00 | | 62 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 753.00 | 146 641.00 | | 98 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 621.00 | 156 091.00 | | 152 621.00 |
EA Autres dettes | 2 774 734.00 | 2 048 248.00 | | 2 774 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 937.00 | 2 514 495.00 | | 3 093 937.00 |
ED (V) | | 4 030.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 670 319.00 | 12 013 644.00 | | 12 670 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 823.00 | 453 598.00 | | 1 031 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 036.00 | 100 000.00 | | 3 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 192.00 | | 878 192.00 | 878 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 192.00 | | 878 192.00 | 878 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 413.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 689 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 419.00 | 178 356.00 | | 160 419.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 63 925.00 | 88 409.00 | | 63 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 24 005.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 85 351.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | -85 351.00 | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 465.00 | 3 575.00 | | 150 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 752.00 | 1 833 860.00 | | 3 417 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 941.00 | 1 518 559.00 | | 2 123 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 810.00 | 315 301.00 | | 1 293 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 955 722.00 | | 1 196 341.00 | 17 955 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 641.00 | | | 115 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 514.00 | 13 822 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 514.00 | 18 773 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 809 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 474.00 | | 110 888.00 | 4 698 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 115 065.00 | | 1 085 452.00 | 13 115 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 695 515.00 | 22 026.00 | | 4 695 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 641.00 | | | 115 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | 803.00 | | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562 144.00 | 21 223.00 | | 4 562 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 6 405 000.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036 262.00 | 17 413.00 | 929 000.00 | 1 036 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493 630.00 | 960 895.00 | 760 770.00 | 1 493 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529 893.00 | 978 308.00 | 1 689 770.00 | 2 529 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 413.00 | | |
UG ‐ Financières | | 960 895.00 | 1 689 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 317.00 | 119 317.00 | | 119 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 027.00 | 311 027.00 | | 311 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
UX Autres créances clients | 251 891.00 | | | 251 891.00 |
VB T. V. A. | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 655 417.00 | 655 417.00 | 2 000 000.00 | 2 655 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VP Divers | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 494.00 | 590 788.00 | 37 705.00 | 628 494.00 |
VW T.V.A. | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 937.00 | 1 031 823.00 | 2 062 114.00 | 3 093 937.00 |