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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 094.00 | 6 957.00 | 4 137.00 | 11 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 107.00 | 95 484.00 | 17 623.00 | 113 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 955.00 | 54 885.00 | 2 070.00 | 56 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 591.00 | 157 326.00 | 27 265.00 | 184 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BZ Autres créances | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 207.00 | 3 726.00 | 271 481.00 | 275 207.00 |
CF Disponibilités | 282 996.00 | | 282 996.00 | 282 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 356.00 | 3 726.00 | 615 630.00 | 619 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 947.00 | 161 052.00 | 642 896.00 | 803 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 346 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 781.00 | 11 428.00 | | 17 781.00 |
DG Autres réserves | 578.00 | 478.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 767.00 | 127 053.00 | | 103 767.00 |
DL TOTAL (I) | 554 126.00 | 484 959.00 | | 554 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 2 889.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 404.00 | 22 230.00 | | 37 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 315.00 | 23 615.00 | | 51 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 770.00 | 48 734.00 | | 88 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 896.00 | 533 693.00 | | 642 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 036.00 | | 10 855.00 | 176 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 184 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 170 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 094.00 | | 2 000.00 | 9 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 927.00 | | 5 435.00 | 166 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 420.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 379.00 | 12 247.00 | 2 300.00 | 147 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 2 540.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 962.00 | 9 707.00 | 2 300.00 | 142 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
UX Autres créances clients | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |