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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 111.00 | 205 111.00 | | 205 111.00 |
AP Constructions | 197 659.00 | 196 294.00 | 1 365.00 | 197 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 944.00 | 279 652.00 | 51 292.00 | 330 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 781.00 | 1 511 602.00 | 72 179.00 | 1 583 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 232 876.00 | 14 400 000.00 | 6 832 876.00 | 21 232 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 008 938.00 | 20 613 253.00 | 11 395 685.00 | 32 008 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 833.00 | | 240 833.00 | 240 833.00 |
BZ Autres créances | 2 746 787.00 | 483 993.00 | 2 262 794.00 | 2 746 787.00 |
CF Disponibilités | 2 254 889.00 | | 2 254 889.00 | 2 254 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 440.00 | 483 993.00 | 4 782 447.00 | 5 266 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 275 378.00 | 21 097 246.00 | 16 178 132.00 | 37 275 378.00 |
CU Autres participations | 8 457 195.00 | 4 020 594.00 | 4 436 601.00 | 8 457 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 823 017.00 | | | 21 823 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 254 429.00 | | | 1 254 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 347.00 | | | 557 347.00 |
DH Report à nouveau | -7 697 591.00 | | | -7 697 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 758 138.00 | | | -1 758 138.00 |
DK Provisions réglementées | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 14 180 400.00 | | | 14 180 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 513.00 | | | 284 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 273.00 | | | 927 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 016.00 | | | 509 016.00 |
EA Autres dettes | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 732.00 | | | 1 997 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 178 132.00 | | | 16 178 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 217.00 | | | 1 917 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 370.00 | | 1 422 370.00 | 1 422 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 370.00 | | 1 422 370.00 | 1 422 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 478.00 | | | 3 618 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 616.00 | | | 5 376 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 758 138.00 | | | -1 758 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 486 957.00 | | 2 521 981.00 | 29 486 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 691 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 008 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 111.00 | | | 205 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 267.00 | | 24 117.00 | 2 088 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 193 579.00 | | 2 497 864.00 | 27 193 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 766.00 | 46 893.00 | | 2 095 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 111.00 | | | 155 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 655.00 | 46 893.00 | | 1 940 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 604 803.00 | | 1 120 810.00 | 1 604 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 075 397.00 | 4 000 000.00 | 2 120 810.00 | 17 075 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 076 733.00 | 4 000 000.00 | 2 120 810.00 | 17 076 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 813.00 | 379 813.00 | | 379 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 999.00 | 209 999.00 | | 209 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 232 876.00 | | 21 232 876.00 | 21 232 876.00 |
UX Autres créances clients | 240 833.00 | 240 833.00 | | 240 833.00 |
VB T. V. A. | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 009.00 | 2 679 009.00 | | 2 679 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 513.00 | 203 998.00 | 80 515.00 | 284 513.00 |
VI Groupe et associés | 927 180.00 | 927 180.00 | | 927 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 244 303.00 | 3 011 427.00 | 21 232 876.00 | 24 244 303.00 |
VW T.V.A. | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 732.00 | 1 917 217.00 | 80 514.00 | 1 997 732.00 |