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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 468.00 | 55 850.00 | 2 618.00 | 58 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 020.00 | 15 536.00 | 228 484.00 | 244 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 342.00 | 128 652.00 | 136 690.00 | 265 342.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 419 174.00 | | 419 174.00 | 419 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 385.00 | 776 757.00 | 2 260 628.00 | 3 037 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
BZ Autres créances | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 896.00 | | 181 896.00 | 181 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 281.00 | 776 757.00 | 2 442 524.00 | 3 219 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 041 381.00 | 576 719.00 | 1 464 662.00 | 2 041 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 840.00 | 1 313 270.00 | | 668 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 613.00 | -644 430.00 | | -45 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 792.00 | 1 583.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 017.00 | 1 820 450.00 | | 1 832 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 367.00 | 246 368.00 | | 271 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 229.00 | 171 058.00 | | 107 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 912.00 | 207 319.00 | | 219 912.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 507.00 | 636 746.00 | | 610 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 524.00 | 2 457 196.00 | | 2 442 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 242.00 | 430 150.00 | | 427 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 957 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 004.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 211.00 | 40 000.00 | | 28 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 922.00 | 24 620.00 | | 9 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 411.00 | 64 620.00 | | 135 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 16 886.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 328.00 | 95 100.00 | | 33 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 212.00 | 111 986.00 | | 34 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 199.00 | -47 365.00 | | 101 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 803.00 | -19 204.00 | | -19 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 455.00 | 1 044 861.00 | | 1 104 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 068.00 | 1 689 291.00 | | 1 150 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 613.00 | -644 430.00 | | -45 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 952.00 | | 522 441.00 | 2 955 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 509.00 | 2 469 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 009.00 | 3 037 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 500.00 | 509 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 457.00 | | 260 405.00 | 387 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 025.00 | | 262 037.00 | 2 510 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 744.00 | 49 004.00 | 6 711.00 | 157 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 645.00 | 9 205.00 | | 46 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 099.00 | 39 800.00 | 6 711.00 | 111 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 73 997.00 | 97 278.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 73 997.00 | 97 278.00 | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 73 997.00 | 97 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 367.00 | 88 102.00 | 183 265.00 | 271 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 228.00 | 107 228.00 | | 107 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 912.00 | 231 912.00 | | 231 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 174.00 | | 428 174.00 | 428 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 612.00 | 155 612.00 | | 155 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 322.00 | 176 148.00 | 428 174.00 | 604 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 507.00 | 427 242.00 | 183 265.00 | 610 507.00 |