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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 206.00 | 4 518.00 | 688.00 | 5 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 689.00 | 66 129.00 | 22 560.00 | 88 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 908.00 | 70 647.00 | 30 261.00 | 100 908.00 |
BP En cours de production de services | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 370.00 | | 479 370.00 | 479 370.00 |
BZ Autres créances | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CF Disponibilités | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 017.00 | | 560 017.00 | 560 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 925.00 | 70 647.00 | 590 278.00 | 660 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 225 000.00 | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015.00 | 20 635.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 246 515.00 | 251 135.00 | | 246 515.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 834.00 | 19 105.00 | | 40 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 014.00 | 79 000.00 | | 58 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 719.00 | 160 287.00 | | 192 719.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 763.00 | 260 587.00 | | 293 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 278.00 | 561 722.00 | | 590 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 378.00 | | 942 378.00 | 942 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 378.00 | | 942 378.00 | 942 378.00 |
FM Production stockée | | | 5 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 562.00 | 2 049.00 | | 7 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 562.00 | -2 049.00 | | -7 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 79.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 917.00 | 934 751.00 | | 954 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 902.00 | 914 117.00 | | 953 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015.00 | 20 635.00 | | 1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 821.00 | | 3 087.00 | 97 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 666.00 | | 3 024.00 | 85 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 63.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 501.00 | 16 146.00 | | 54 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 1 736.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 719.00 | 14 410.00 | | 51 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 479 370.00 | | | 479 370.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 834.00 | 13 296.00 | 27 538.00 | 40 834.00 |
VI Groupe et associés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 482.00 | 514 640.00 | 6 842.00 | 521 482.00 |
VW T.V.A. | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 763.00 | 266 224.00 | 27 538.00 | 293 763.00 |