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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 335.00 | | 300 335.00 | 300 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 660.00 | | 619 660.00 | 619 660.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 658 480.00 | | 658 480.00 | 658 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 643.00 | | 659 643.00 | 659 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 303.00 | | 1 279 303.00 | 1 279 303.00 |
CU Autres participations | 319 325.00 | | 319 325.00 | 319 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 877 707.00 | 696 383.00 | | 877 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 886.00 | 181 324.00 | | 176 886.00 |
DK Provisions réglementées | 3 335.00 | 3 012.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 928.00 | 1 100 719.00 | | 1 277 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 830.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 978.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375.00 | 2 193.00 | | 1 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 303.00 | 1 102 912.00 | | 1 279 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | 667.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 667.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -667.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 8 362.00 | | 7 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 466.00 | 191 294.00 | | 185 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580.00 | 9 969.00 | | 8 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 886.00 | 181 324.00 | | 176 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 465.00 | | 97 196.00 | 522 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 465.00 | | 97 196.00 | 522 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 335.00 | 300 335.00 | | 300 335.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 498.00 | 301 498.00 | | 301 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |