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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
060 Stock marchandises | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
084 Disponibilités | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
110 Total général Actif | 67 111.00 | 3 894.00 | 63 217.00 | 67 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 899.00 | 20 870.00 | | 19 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 075.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 590.00 | | |
230 Autres produits | 257.00 | | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 156.00 | 23 535.00 | | 20 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 899.00 | 811.00 | | 2 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 610.00 | -530.00 | | 1 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 800.00 | 8 506.00 | | 6 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 820.00 | 2 750.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 7 854.00 | 8 884.00 | | 7 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 516.00 | | 348.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 198.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 353.00 | 21 136.00 | | 20 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -197.00 | 2 399.00 | | -197.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 410.00 | 27.00 | | 1 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 504.00 | | | 2 504.00 |