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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 471.00 | 61 257.00 | 2 214.00 | 63 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 609.00 | 60 767.00 | 22 842.00 | 83 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 216.00 | 122 024.00 | 48 192.00 | 170 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BT Marchandises | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 944.00 | 2 884.00 | 72 059.00 | 74 944.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 998.00 | 2 884.00 | 128 113.00 | 130 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 214.00 | 124 908.00 | 176 306.00 | 301 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 133.00 | -204 917.00 | | -283 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 459.00 | -78 215.00 | | 233 459.00 |
DL TOTAL (I) | -27 673.00 | -261 133.00 | | -27 673.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 692.00 | 309 408.00 | | 93 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 286.00 | 35 528.00 | | 21 286.00 |
EA Autres dettes | | 9 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 979.00 | 434 361.00 | | 114 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 306.00 | 262 228.00 | | 176 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 821.00 | | 107 821.00 | 107 821.00 |
FG Production vendue services | 121 301.00 | | 121 301.00 | 121 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 122.00 | | 229 122.00 | 229 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 398.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 719.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 892.00 | 266 730.00 | | 521 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 432.00 | 344 946.00 | | 288 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 459.00 | -78 215.00 | | 233 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 171.00 | | 1 045.00 | 169 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 081.00 | | | 147 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089.00 | | 1 045.00 | 12 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 920.00 | 12 104.00 | | 109 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 920.00 | 12 104.00 | | 109 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
6T Sur comptes clients | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 381.00 | | 12 497.00 | 15 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 381.00 | | 12 497.00 | 104 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 652.00 | 92 517.00 | 13 135.00 | 105 652.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 979.00 | 114 979.00 | | 114 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |