| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 486.00 | | 185 486.00 | 185 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
BZ Autres créances | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CF Disponibilités | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 029.00 | | 125 029.00 | 125 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 515.00 | | 310 515.00 | 310 515.00 |
CU Autres participations | 184 086.00 | | 184 086.00 | 184 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 805.00 | 149 170.00 | | 162 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 117.00 | 13 635.00 | | 18 117.00 |
DL TOTAL (I) | 186 422.00 | 168 305.00 | | 186 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 69 525.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 291.00 | | 4 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 898.00 | 62 080.00 | | 73 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 093.00 | 135 896.00 | | 124 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 515.00 | 304 201.00 | | 310 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 093.00 | 135 896.00 | | 124 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 170.00 | 350 067.00 | 360 237.00 | 10 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 170.00 | 350 067.00 | 360 237.00 | 10 170.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 573.00 | 55 794.00 | | 51 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -153.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 902.00 | 371 066.00 | | 377 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 785.00 | 357 431.00 | | 359 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 117.00 | 13 635.00 | | 18 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 886.00 | | | 187 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 185 486.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 185 486.00 | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 886.00 | | | 187 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
VW T.V.A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 093.00 | 124 093.00 | | 124 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 211.00 | 14 054.00 | | 16 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 19 058.00 | 18 170.00 | | 19 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 656.00 | 14 496.00 | | 16 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 047.00 | 71 563.00 | | 72 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091.00 | 1 049.00 | | 1 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 108.00 | 18 215.00 | | 19 108.00 |