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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771 282.00 | 4 619 947.00 | 151 336.00 | 4 771 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 454.00 | 32 995.00 | 458.00 | 33 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 925.00 | 4 695 131.00 | 151 794.00 | 4 846 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 274.00 | 500.00 | 498 774.00 | 499 274.00 |
BZ Autres créances | 1 006 548.00 | | 1 006 548.00 | 1 006 548.00 |
CF Disponibilités | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 816.00 | 500.00 | 1 512 316.00 | 1 512 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 741.00 | 4 695 631.00 | 1 664 110.00 | 6 359 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 587 500.00 | 587 500.00 | | 587 500.00 |
DH Report à nouveau | 568 130.00 | 390 970.00 | | 568 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 595.00 | 177 160.00 | | 109 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 476.00 | 1 172 881.00 | | 1 282 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 948.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 522.00 | 517 595.00 | | 285 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 020.00 | 13 095.00 | | 47 020.00 |
EA Autres dettes | 38 697.00 | 41 346.00 | | 38 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 750.00 | 22 750.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 634.00 | 595 734.00 | | 381 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 110.00 | 1 768 615.00 | | 1 664 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 127.00 | 32 261.00 | 440 388.00 | 408 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 127.00 | 32 261.00 | 440 388.00 | 408 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 725.00 | |
GE Autres charges | | | 20 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 217.00 | 7 763.00 | | 45 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 345.00 | 762 937.00 | | 451 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 750.00 | 585 776.00 | | 341 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 595.00 | 177 160.00 | | 109 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 925.00 | | | 4 846 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 846 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 812 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812 235.00 | | | 4 812 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464 406.00 | 230 725.00 | | 4 464 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430 486.00 | 230 414.00 | | 4 430 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 920.00 | 311.00 | | 33 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 314.00 | 7 814.00 | 500.00 | 8 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 314.00 | 7 814.00 | 500.00 | 8 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 314.00 | 7 814.00 | 500.00 | 8 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 522.00 | 285 522.00 | | 285 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 497 274.00 | | | 497 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
VC Groupe et associés | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 822.00 | 1 503 822.00 | 2 000.00 | 1 505 822.00 |
VW T.V.A. | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 634.00 | 381 634.00 | | 381 634.00 |