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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 916 544.00 | | 916 544.00 | 916 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 874.00 | 1 330.00 | 916 544.00 | 917 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 759.00 | 24 771.00 | 51 988.00 | 76 759.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 1 025 857.00 | | 1 025 857.00 | 1 025 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 855.00 | 24 771.00 | 1 083 084.00 | 1 107 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 728.00 | 26 101.00 | 1 999 627.00 | 2 025 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 658 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 851.00 | 10 785.00 | | 12 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 602.00 | 122 067.00 | | 1 066 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 453.00 | 900 851.00 | | 1 467 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 679.00 | 80 676.00 | | 281 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 254.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 832.00 | 157 203.00 | | 226 832.00 |
EA Autres dettes | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 174.00 | 268 797.00 | | 532 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 627.00 | 1 169 648.00 | | 1 999 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 677 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 5.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 7.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 4 884.00 | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 756.00 | 700 165.00 | | 1 789 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 154.00 | 578 099.00 | | 723 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 602.00 | 122 067.00 | | 1 066 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 874.00 | | | 917 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 544.00 | | | 916 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
UX Autres créances clients | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
VI Groupe et associés | 281 679.00 | | 281 679.00 | 281 679.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 832.00 | 226 832.00 | | 226 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 174.00 | 250 496.00 | 281 679.00 | 532 174.00 |