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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AP Constructions | 11 585.00 | 6 303.00 | 5 282.00 | 11 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 817.00 | 15 200.00 | 29 617.00 | 44 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 173.00 | 23 677.00 | 3 496.00 | 27 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 575.00 | 45 372.00 | 43 203.00 | 88 575.00 |
BT Marchandises | 223 429.00 | 2 352.00 | 221 077.00 | 223 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 973.00 | 12 363.00 | 259 610.00 | 271 973.00 |
BZ Autres créances | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CF Disponibilités | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 904.00 | 14 715.00 | 521 189.00 | 535 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 480.00 | 60 087.00 | 564 392.00 | 624 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
DH Report à nouveau | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 659.00 | -2 575.00 | | 113 659.00 |
DL TOTAL (I) | 197 129.00 | 83 470.00 | | 197 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 451.00 | 115 613.00 | | 92 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 216.00 | 38 756.00 | | 9 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 799.00 | 184 224.00 | | 181 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 673.00 | 56 096.00 | | 81 673.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 918.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 263.00 | 395 608.00 | | 367 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 392.00 | 479 078.00 | | 564 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 455 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 833.00 | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 376.00 | 833.00 | | 9 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 2 448.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 624.00 | 1 402.00 | | 11 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 230.00 | 3 850.00 | | 14 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 853.00 | -3 016.00 | | -4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 679.00 | 1 345 057.00 | | 1 470 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 020.00 | 1 347 633.00 | | 1 357 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 659.00 | -2 576.00 | | 113 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 860.00 | | 30 381.00 | 74 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 666.00 | 88 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 666.00 | 83 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 861.00 | | 30 381.00 | 69 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 128.00 | 11 286.00 | 5 041.00 | 39 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 937.00 | 11 286.00 | 5 041.00 | 38 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 271 974.00 | | | 271 974.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 452.00 | 35 027.00 | 57 425.00 | 92 452.00 |
VI Groupe et associés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 305.00 | 294 505.00 | 4 800.00 | 299 305.00 |
VW T.V.A. | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 264.00 | 309 839.00 | 57 425.00 | 367 264.00 |