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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |
AN Terrains | 235 523.00 | 6 662.00 | 228 861.00 | 235 523.00 |
AP Constructions | 1 674 897.00 | 1 075 880.00 | 599 017.00 | 1 674 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 421.00 | 76 765.00 | 6 656.00 | 83 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 089.00 | 160 322.00 | 7 767.00 | 168 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 542.00 | 1 500 619.00 | 846 923.00 | 2 347 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 305 830.00 | | 305 830.00 | 305 830.00 |
CF Disponibilités | 127 970.00 | | 127 970.00 | 127 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 418.00 | | 438 418.00 | 438 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 960.00 | 1 500 619.00 | 1 285 341.00 | 2 785 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DG Autres réserves | 27 955.00 | 16 943.00 | | 27 955.00 |
DH Report à nouveau | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 605.00 | 91 012.00 | | 83 605.00 |
DL TOTAL (I) | 253 332.00 | 249 727.00 | | 253 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 357.00 | 32 485.00 | | 18 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 071.00 | 1 047 465.00 | | 927 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 609.00 | 124 625.00 | | 51 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 639.00 | 41 635.00 | | 33 639.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 5 065.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 009.00 | 1 251 277.00 | | 1 032 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 341.00 | 1 501 003.00 | | 1 285 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 839.00 | 322 507.00 | | 247 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 872 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 963.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 613.00 | 3 191.00 | | 100 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 613.00 | 3 191.00 | | 100 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 15.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 007.00 | 317.00 | | 100 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 142.00 | 332.00 | | 100 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 2 859.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 247.00 | 16 039.00 | | 22 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 139.00 | 758 084.00 | | 986 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 534.00 | 667 073.00 | | 902 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 605.00 | 91 012.00 | | 83 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 510.00 | | 504.00 | 2 452 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 472.00 | 2 347 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 472.00 | 2 161 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 271.00 | | | 145 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 897.00 | | 504.00 | 2 166 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 704.00 | 94 963.00 | 49.00 | 1 405 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 271.00 | | | 145 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 714.00 | 94 963.00 | 49.00 | 1 224 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911 007.00 | 130 343.00 | 556 581.00 | 911 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VC Groupe et associés | 273 812.00 | 273 812.00 | | 273 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 357.00 | 14 851.00 | 3 506.00 | 18 357.00 |
VI Groupe et associés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 943.00 | 306 943.00 | | 306 943.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 009.00 | 247 839.00 | 560 087.00 | 1 032 009.00 |