| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 513.00 | 34 267.00 | 2 245.00 | 36 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 948.00 | 36 017.00 | 201 930.00 | 237 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
BZ Autres créances | 68 839.00 | | 68 839.00 | 68 839.00 |
CF Disponibilités | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 028.00 | | 225 028.00 | 225 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 976.00 | 36 017.00 | 426 959.00 | 462 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 131 196.00 | | | 131 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 276.00 | | | 216 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 573.00 | | | 283 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 959.00 | | | 426 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 573.00 | | | 283 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 165.00 | | 380 165.00 | 380 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 165.00 | | 380 165.00 | 380 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 560.00 | | | 380 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 435.00 | | | 378 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 108.00 | | 2 840.00 | 235 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 423.00 | | 2 840.00 | 35 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 249.00 | 2 768.00 | | 33 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 249.00 | 2 768.00 | | 33 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 277.00 | 187 277.00 | | 187 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VI Groupe et associés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VP Divers | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 781.00 | 164 896.00 | 4 885.00 | 169 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 573.00 | 283 573.00 | | 283 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
ST Autres comptes | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 496.00 | | | 146 496.00 |