| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 296.00 | 128 201.00 | 153 095.00 | 281 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 356.00 | 128 201.00 | 153 155.00 | 281 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 007.00 | 423.00 | 99 584.00 | 100 007.00 |
CF Disponibilités | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 822.00 | 423.00 | 229 398.00 | 229 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 178.00 | 128 624.00 | 382 553.00 | 511 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
DH Report à nouveau | 60 291.00 | 58 566.00 | | 60 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 602.00 | 6 725.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 133 006.00 | 127 404.00 | | 133 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 152.00 | 110 206.00 | | 89 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 763.00 | 54 001.00 | | 37 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 311.00 | 20 951.00 | | 39 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 246.00 | 44 588.00 | | 79 246.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 4 940.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 547.00 | 234 687.00 | | 249 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 553.00 | 362 092.00 | | 382 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 187.00 | | 11 228.00 | 274 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 281 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 059.00 | 281 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 127.00 | | 11 228.00 | 274 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 563.00 | 38 697.00 | 4 059.00 | 93 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 563.00 | 38 697.00 | 4 059.00 | 93 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258.00 | 423.00 | 258.00 | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | 423.00 | 258.00 | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | 423.00 | 258.00 | 258.00 |
UG ‐ Financières | | 423.00 | 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 067.00 | 33 407.00 | 55 659.00 | 89 067.00 |
VI Groupe et associés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 547.00 | 193 888.00 | 55 659.00 | 249 547.00 |