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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 097.00 | 5 641.00 | 68 456.00 | 74 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 3 132.00 | 2 088.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 319.00 | 182 405.00 | 114 914.00 | 297 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 636.00 | 191 178.00 | 185 458.00 | 376 636.00 |
BT Marchandises | 794 624.00 | | 794 624.00 | 794 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CF Disponibilités | 381 236.00 | | 381 236.00 | 381 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 345.00 | | 1 215 345.00 | 1 215 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 981.00 | 191 178.00 | 1 400 803.00 | 1 591 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 70 009.00 | 42 258.00 | | 70 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 890.00 | 27 751.00 | | 55 890.00 |
DL TOTAL (I) | 499 899.00 | 444 009.00 | | 499 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 145 105.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 224.00 | 675 387.00 | | 671 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 440.00 | 60 989.00 | | 117 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 807.00 | 57 074.00 | | 111 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 904.00 | 938 555.00 | | 900 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 803.00 | 1 382 564.00 | | 1 400 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 524.00 | | 71 112.00 | 305 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | 71 112.00 | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 539.00 | | | 302 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 072.00 | 36 106.00 | | 155 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 3 959.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 390.00 | 32 147.00 | | 153 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 440.00 | 117 440.00 | | 117 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VB T. V. A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 671 224.00 | 671 224.00 | | 671 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 105.00 | | | 145 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VW T.V.A. | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 904.00 | 900 904.00 | | 900 904.00 |