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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 294.00 | 399 450.00 | 229 844.00 | 629 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 294.00 | 399 450.00 | 2 959 844.00 | 3 359 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CF Disponibilités | 417 691.00 | | 417 691.00 | 417 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 264.00 | | 837 264.00 | 837 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 558.00 | 399 450.00 | 3 797 108.00 | 4 196 558.00 |
CU Autres participations | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 860.00 | | | 526 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
DG Autres réserves | 2 611 940.00 | | | 2 611 940.00 |
DH Report à nouveau | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 322.00 | | | 333 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 368.00 | | | 3 531 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 644.00 | | | 231 644.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 740.00 | | | 265 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 108.00 | | | 3 797 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 740.00 | | | 265 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 795.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 743.00 | | | 1 890 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 420.00 | | | 1 557 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 322.00 | | | 333 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 386.00 | | 187 307.00 | 3 374 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 205.00 | 2 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 400.00 | 3 359 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 195.00 | 629 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 386.00 | | 58 102.00 | 644 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730 000.00 | | 129 205.00 | 2 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 913.00 | 83 795.00 | 63 258.00 | 378 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 913.00 | 83 795.00 | 63 258.00 | 378 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
VB T. V. A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 573.00 | 419 573.00 | | 419 573.00 |
VW T.V.A. | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 740.00 | 265 740.00 | | 265 740.00 |