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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 584.00 | 4 038.00 | 1 546.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 423.00 | 9 877.00 | 1 546.00 | 11 423.00 |
BT Marchandises | 69 084.00 | 6 529.00 | 62 555.00 | 69 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 353.00 | 44 508.00 | 317 845.00 | 362 353.00 |
BZ Autres créances | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CF Disponibilités | 239 010.00 | | 239 010.00 | 239 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 318.00 | 51 037.00 | 652 281.00 | 703 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 775.00 | 60 914.00 | 659 861.00 | 720 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 538.00 | | | 381 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
DL TOTAL (I) | 470 316.00 | | | 470 316.00 |
DP Provisions pour risques | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
EA Autres dettes | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 512.00 | | | 183 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 861.00 | | | 659 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 512.00 | | | 183 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 765.00 | 6 529.00 | 5 765.00 | 5 765.00 |
6T Sur comptes clients | 3 826.00 | 40 682.00 | | 3 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 591.00 | 47 211.00 | 5 765.00 | 9 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 591.00 | 47 211.00 | 5 765.00 | 9 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 224.00 | 395 224.00 | | 395 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 512.00 | 183 512.00 | | 183 512.00 |