| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 113.00 | 13 211.00 | 902.00 | 14 113.00 |
AN Terrains | 594 282.00 | 343 641.00 | 250 641.00 | 594 282.00 |
AP Constructions | 744 362.00 | 513 045.00 | 231 317.00 | 744 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973 845.00 | 4 021 118.00 | 952 728.00 | 4 973 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 320.00 | 123 943.00 | 7 377.00 | 131 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 479 966.00 | 5 014 957.00 | 1 465 009.00 | 6 479 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 064.00 | 106 009.00 | 440 055.00 | 546 064.00 |
BZ Autres créances | 2 635 968.00 | | 2 635 968.00 | 2 635 968.00 |
CF Disponibilités | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 979.00 | 106 009.00 | 3 190 970.00 | 3 296 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 776 945.00 | 5 120 966.00 | 4 655 979.00 | 9 776 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 1 513 573.00 | 1 513 573.00 | | 1 513 573.00 |
DH Report à nouveau | 586 516.00 | 302 307.00 | | 586 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 610.00 | 568 262.00 | | 588 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 056.00 | 73 092.00 | | 63 056.00 |
DK Provisions réglementées | 509 340.00 | 577 518.00 | | 509 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 796.00 | 3 240 452.00 | | 3 466 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 967.00 | 686 066.00 | | 595 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 967.00 | 686 066.00 | | 595 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 466.00 | 263 170.00 | | 215 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 634.00 | 130 014.00 | | 276 634.00 |
EA Autres dettes | 101 117.00 | 85 433.00 | | 101 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 217.00 | 478 616.00 | | 593 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 979.00 | 4 405 134.00 | | 4 655 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 517 548.00 | | 1 517 548.00 | 1 517 548.00 |
FG Production vendue services | 790 427.00 | | 790 427.00 | 790 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 975.00 | | 2 307 975.00 | 2 307 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 648.00 | 10 096.00 | | 10 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 655.00 | 78 792.00 | | 84 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 303.00 | 88 888.00 | | 95 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 660.00 | | | 179 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 477.00 | 30 204.00 | | 16 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 137.00 | 30 204.00 | | 196 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 834.00 | 58 683.00 | | -100 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 571.00 | 20 924.00 | | 17 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 773.00 | 220 801.00 | | 211 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 660.00 | 2 533 160.00 | | 2 582 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 050.00 | 1 964 898.00 | | 1 994 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 610.00 | 568 262.00 | | 588 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 817 087.00 | | 98 213.00 | 6 817 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 335.00 | 6 479 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 14 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 222.00 | 6 465 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 802 861.00 | | 98 213.00 | 6 802 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 419.00 | 238 998.00 | 411 732.00 | 5 180 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 4 704.00 | 113.00 | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171 800.00 | 234 294.00 | 411 619.00 | 5 171 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577 518.00 | 16 477.00 | 84 655.00 | 577 518.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 066.00 | 73 490.00 | 163 589.00 | 686 066.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 043.00 | | 3 771.00 | 11 043.00 |
6T Sur comptes clients | 121 746.00 | | 15 737.00 | 121 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 789.00 | | 19 508.00 | 132 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 373.00 | 89 967.00 | 267 752.00 | 1 396 373.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 666.00 | 179 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 477.00 | 84 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 466.00 | 215 466.00 | | 215 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
UX Autres créances clients | 431 112.00 | 431 112.00 | | 431 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 952.00 | 114 952.00 | | 114 952.00 |
VB T. V. A. | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VC Groupe et associés | 2 493 000.00 | 2 493 000.00 | | 2 493 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 532.00 | 159 532.00 | | 159 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 489.00 | 3 182 489.00 | | 3 182 489.00 |
VW T.V.A. | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 217.00 | 593 217.00 | | 593 217.00 |