| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 111 646.00 | 60 747.00 | 50 899.00 | 111 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 905 126.00 | 1 527 840.00 | 1 377 286.00 | 2 905 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 016 771.00 | 1 588 587.00 | 1 428 184.00 | 3 016 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 034.00 | | 175 034.00 | 175 034.00 |
072 Créances – Autres | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
084 Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 048.00 | | 194 048.00 | 194 048.00 |
110 Total général Actif | 3 210 820.00 | 1 588 587.00 | 1 622 233.00 | 3 210 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 077 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 121 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 158 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 622 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 551 374.00 | | | 551 374.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 602 495.00 | | | 602 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 091 511.00 | | | 3 091 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551 374.00 | | | 551 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 626 114.00 | | | 626 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 935.00 | | | -3 935.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 134 793.00 | | | 134 793.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 134 793.00 | | | 134 793.00 |