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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 788 089.00 | 11 674 147.00 | 113 942.00 | 11 788 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 364.00 | | 141 364.00 | 141 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707 918.00 | 2 575 501.00 | 3 132 417.00 | 5 707 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 116 516.00 | 14 249 648.00 | 557 866 868.00 | 572 116 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 540.00 | | 1 978 540.00 | 1 978 540.00 |
BZ Autres créances | 3 878 389.00 | | 3 878 389.00 | 3 878 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 322.00 | | 5 973 322.00 | 5 973 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 089 837.00 | 14 249 648.00 | 563 840 189.00 | 578 089 837.00 |
CU Autres participations | 554 446 261.00 | | 554 446 261.00 | 554 446 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 289 000.00 | 231 289 000.00 | | 231 289 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465 281.00 | 2 465 281.00 | | 2 465 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 597 663.00 | 10 597 662.00 | | 10 597 663.00 |
DG Autres réserves | 89 597 897.00 | 89 597 897.00 | | 89 597 897.00 |
DH Report à nouveau | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 027 179.00 | 1 726 310.00 | | 24 027 179.00 |
DK Provisions réglementées | 12 479 261.00 | 12 479 261.00 | | 12 479 261.00 |
DL TOTAL (I) | 370 534 952.00 | 348 155 410.00 | | 370 534 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 561 487.00 | 607 976.00 | | 561 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 487.00 | 677 976.00 | | 561 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 901.00 | 8 745.00 | | 9 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 298.00 | 1 970 743.00 | | 2 096 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459 656.00 | 1 907 199.00 | | 3 459 656.00 |
EA Autres dettes | 187 177 896.00 | 209 849 428.00 | | 187 177 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 743 751.00 | 213 736 115.00 | | 192 743 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 840 189.00 | 562 569 502.00 | | 563 840 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
FG Production vendue services | 21 754 125.00 | 1 120 635.00 | 22 874 760.00 | 21 754 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 790 507.00 | 1 120 635.00 | 22 911 142.00 | 21 790 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 125 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 150 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 528.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 656 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 899 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 899 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 730 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 198 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667.00 | 2 830.00 | | 7 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 781.00 | 2 830.00 | | 7 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 067.00 | 606.00 | | 7 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 326.00 | 905.00 | | 4 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507.00 | 1 511.00 | | 11 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | 1 319.00 | | -3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -832 181.00 | -3 815 550.00 | | -832 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 032 090.00 | 22 078 667.00 | | 48 032 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 004 912.00 | 20 352 356.00 | | 24 004 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 027 178.00 | 1 726 311.00 | | 24 027 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 041 275.00 | | 3 075 241.00 | 569 041 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 479 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513.00 | 572 116 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 929 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 5 707 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 829 652.00 | | 99 801.00 | 11 829 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 478.00 | | 2 975 440.00 | 2 732 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 479 145.00 | | | 554 479 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 295 561.00 | 954 087.00 | 187.00 | 13 295 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442 131.00 | 232 016.00 | | 11 442 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 430.00 | 722 071.00 | 187.00 | 1 853 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 298.00 | 2 096 298.00 | | 2 096 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 595.00 | 824 231.00 | 80 364.00 | 904 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 918.00 | 529 248.00 | 36 670.00 | 565 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491 650.00 | 1 491 650.00 | | 1 491 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 540.00 | 1 978 540.00 | | 1 978 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 8 888.00 | 5 462.00 | 14 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 696 709.00 | 3 696 709.00 | | 3 696 709.00 |
VI Groupe et associés | 187 174 782.00 | 187 174 782.00 | | 187 174 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 754.00 | 120 754.00 | | 120 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008 415.00 | 6 002 953.00 | 5 462.00 | 6 008 415.00 |
VW T.V.A. | 437 645.00 | 437 645.00 | | 437 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 736 059.00 | 192 610 925.00 | 117 034.00 | 192 736 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |