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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 169.00 | 26 359.00 | 1 810.00 | 28 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 254.00 | 15 465.00 | 6 790.00 | 22 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 109.00 | 42 510.00 | 8 600.00 | 51 109.00 |
BT Marchandises | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 702.00 | 42 510.00 | 84 193.00 | 126 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 725.00 | 28 501.00 | | 16 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 193.00 | -11 776.00 | | 9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 31 418.00 | 22 225.00 | | 31 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174.00 | 12 850.00 | | 2 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 672.00 | 113 846.00 | | 30 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 12 390.00 | | 7 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 477.00 | 15 737.00 | | 12 477.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 775.00 | 154 828.00 | | 52 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 193.00 | 177 053.00 | | 84 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 775.00 | 152 658.00 | | 52 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 770.00 | | 273 770.00 | 273 770.00 |
FG Production vendue services | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 373.00 | | 274 373.00 | 274 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 087.00 | 262 953.00 | | 276 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 894.00 | 274 729.00 | | 266 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 193.00 | -11 776.00 | | 9 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 859.00 | | 250.00 | 50 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 173.00 | | 250.00 | 50 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 441.00 | 5 069.00 | | 37 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 755.00 | 5 069.00 | | 36 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VP Divers | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 280.00 | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 935.00 | 5 348.00 | | 4 935.00 |
ST Autres comptes | 13 116.00 | 13 827.00 | | 13 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 2 082.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | 2 362.00 | | 2 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 289.00 | 50 329.00 | | 46 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 373.00 | 14 132.00 | | 11 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 496.00 | 32 620.00 | | 31 496.00 |