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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 198.00 | 232.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 045.00 | 69 707.00 | 26 338.00 | 96 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 438.00 | 302 186.00 | 31 252.00 | 333 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 372.00 | 372 091.00 | 150 281.00 | 522 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 149 030.00 | | 149 030.00 | 149 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 948.00 | 372 091.00 | 310 858.00 | 682 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
DH Report à nouveau | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 862.00 | 23 697.00 | | 18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 223 214.00 | 204 352.00 | | 223 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 955.00 | 35 120.00 | | 28 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 22 862.00 | | 25 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 044.00 | 26 194.00 | | 33 044.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 11 538.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 644.00 | 95 714.00 | | 87 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 858.00 | 300 066.00 | | 310 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 644.00 | 95 714.00 | | 87 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 562.00 | | 12 221.00 | 511 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 522 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 429 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 040.00 | | 390.00 | 85 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 362.00 | | 4 532.00 | 426 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 7 299.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 279.00 | 20 223.00 | 1 411.00 | 353 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 158.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 239.00 | 20 065.00 | 1 411.00 | 353 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UX Autres créances clients | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |