| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 192.00 | 192 421.00 | 23 771.00 | 216 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 787.00 | 350 085.00 | 112 702.00 | 462 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 905.00 | 542 507.00 | 512 398.00 | 1 054 905.00 |
BT Marchandises | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BZ Autres créances | 166 916.00 | | 166 916.00 | 166 916.00 |
CF Disponibilités | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 800.00 | | 377 800.00 | 377 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 505.00 | 542 507.00 | 889 998.00 | 1 432 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 430 787.00 | 350 469.00 | | 430 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 232.00 | 80 318.00 | | -75 232.00 |
DL TOTAL (I) | 356 655.00 | 431 887.00 | | 356 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 395.00 | | | 382 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 404.00 | 51 608.00 | | 12 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 044.00 | 98 325.00 | | 138 044.00 |
EA Autres dettes | | 259 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 344.00 | 409 481.00 | | 533 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 998.00 | 841 367.00 | | 889 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 969.00 | | 780 969.00 | 780 969.00 |
FG Production vendue services | 103 105.00 | | 103 105.00 | 103 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 073.00 | | 884 073.00 | 884 073.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 911.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 974.00 | 4 926.00 | | 6 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 974.00 | 4 926.00 | | 6 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 1 572.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 1 572.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | 3 353.00 | | 6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 270.00 | 1 058 888.00 | | 894 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 502.00 | 978 570.00 | | 969 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 232.00 | 80 318.00 | | -75 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 401.00 | 170 188.00 | 25 213.00 | 195 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 344.00 | 206 908.00 | 326 436.00 | 533 344.00 |