| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 366.00 | 5 035.00 | 18 331.00 | 23 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 026.00 | 4 406.00 | 263 620.00 | 268 026.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 392.00 | 9 441.00 | 281 950.00 | 291 392.00 |
BZ Autres créances | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 072.00 | 9 441.00 | 332 631.00 | 342 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 841.00 | -76 457.00 | | 79 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 512.00 | 156 299.00 | | -10 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 448.00 | 55 000.00 | | 192 448.00 |
DL TOTAL (I) | 262 777.00 | 135 841.00 | | 262 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 601.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 564.00 | 87 584.00 | | 37 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 6 579.00 | | 26 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 854.00 | 94 764.00 | | 69 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 631.00 | 230 606.00 | | 332 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 854.00 | 94 764.00 | | 69 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 601.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960.00 | 152 055.00 | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 182 055.00 | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | 182 055.00 | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 199.00 | 182 055.00 | | 29 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 710.00 | 25 756.00 | | 39 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 512.00 | 156 299.00 | | -10 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 355.00 | | 283 456.00 | 208 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 420.00 | 291 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 420.00 | 291 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 355.00 | | 283 456.00 | 208 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339.00 | 5 102.00 | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 339.00 | 5 102.00 | | 4 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 541.00 | 12 162.00 | | 8 541.00 |
ST Autres comptes | 26 065.00 | 12 033.00 | | 26 065.00 |
YW Taxe professionnelle | | 73.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 73.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 456.00 | 2 548.00 | | 5 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 606.00 | 24 196.00 | | 34 606.00 |