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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 338.00 | 12 357.00 | 23 981.00 | 36 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 455.00 | 549.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 496.00 | 240 949.00 | 51 546.00 | 292 496.00 |
BF Prêts | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 346.00 | 253 762.00 | 91 583.00 | 345 346.00 |
BT Marchandises | 194 880.00 | 53 615.00 | 141 265.00 | 194 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 490.00 | 9 649.00 | 122 841.00 | 132 490.00 |
BZ Autres créances | 803 208.00 | | 803 208.00 | 803 208.00 |
CF Disponibilités | 746 459.00 | | 746 459.00 | 746 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 039.00 | 63 264.00 | 1 843 775.00 | 1 907 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 385.00 | 317 026.00 | 1 935 358.00 | 2 252 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 047.00 | | | 283 047.00 |
DH Report à nouveau | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
DL TOTAL (I) | 481 989.00 | | | 481 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 033.00 | | | 226 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 920.00 | | | 155 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 807.00 | | | 180 807.00 |
EA Autres dettes | 602 608.00 | | | 602 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 369.00 | | | 1 453 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 358.00 | | | 1 935 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 369.00 | | | 1 453 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 018.00 | | 5 728.00 | 345 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 15 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 345 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 773.00 | | 5 728.00 | 287 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 022.00 | 32 740.00 | | 221 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 284.00 | 1 074.00 | | 11 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 738.00 | 31 666.00 | | 209 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 920.00 | 155 920.00 | | 155 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 807.00 | 180 807.00 | | 180 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 642.00 | 828 642.00 | | 828 642.00 |
UP Prêts | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 491.00 | 132 491.00 | | 132 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 772.00 | 142 772.00 | | 142 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -288 000.00 | | | -288 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 209.00 | 803 209.00 | | 803 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 206.00 | 965 700.00 | 15 506.00 | 981 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 369.00 | 1 453 369.00 | | 1 453 369.00 |