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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 369.00 | 18 285.00 | 9 083.00 | 27 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 436.00 | 32 353.00 | 9 083.00 | 41 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CF Disponibilités | 117 095.00 | | 117 095.00 | 117 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 188.00 | 32 353.00 | 133 835.00 | 166 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 605.00 | 40 606.00 | | 41 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 965.00 | 998.00 | | 16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 87 770.00 | 70 805.00 | | 87 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 920.00 | 9 365.00 | | 21 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 360.00 | | 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 364.00 | 36 588.00 | | 23 364.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 066.00 | 46 313.00 | | 46 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 835.00 | 117 117.00 | | 133 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 066.00 | 46 313.00 | | 46 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 311.00 | | 166 311.00 | 166 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 311.00 | | 166 311.00 | 166 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 32 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 55.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -55.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 176.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 296.00 | 97 863.00 | | 220 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 331.00 | 96 865.00 | | 203 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 965.00 | 998.00 | | 16 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 636.00 | | 1 800.00 | 39 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 569.00 | | 1 800.00 | 25 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 962.00 | 4 391.00 | | 27 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 894.00 | 4 391.00 | | 13 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VI Groupe et associés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 816.00 | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 310.00 | 3 083.00 | | 4 310.00 |
ST Autres comptes | 23 585.00 | 22 950.00 | | 23 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 820.00 | 1 025.00 | | 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | 1 816.00 | | 1 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 026.00 | 19 559.00 | | 44 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 976.00 | 2 195.00 | | 15 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 143.00 | 27 059.00 | | 100 143.00 |