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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 648.00 | 12 035.00 | 26 612.00 | 38 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 769.00 | 20 785.00 | 46 984.00 | 67 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 670.00 | 15 431.00 | 445 239.00 | 460 670.00 |
BZ Autres créances | 1 155 592.00 | | 1 155 592.00 | 1 155 592.00 |
CF Disponibilités | 260 412.00 | | 260 412.00 | 260 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 429.00 | 15 431.00 | 1 863 998.00 | 1 879 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 199.00 | 36 216.00 | 1 910 982.00 | 1 947 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 895.00 | 321 118.00 | | 289 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 647.00 | 368 776.00 | | 192 647.00 |
DL TOTAL (I) | 510 042.00 | 717 395.00 | | 510 042.00 |
DP Provisions pour risques | 62 700.00 | 89 059.00 | | 62 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 700.00 | 89 059.00 | | 62 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 536.00 | 2 542.00 | | 63 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 721.00 | 46 812.00 | | 224 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 308.00 | 1 107 415.00 | | 1 027 308.00 |
EA Autres dettes | 22 674.00 | 22 783.00 | | 22 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 240.00 | 1 179 554.00 | | 1 338 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 982.00 | 1 986 008.00 | | 1 910 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 240.00 | | | 1 338 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 536.00 | 2 542.00 | | 63 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 506.00 | | 6 173.00 | 64 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909.00 | 67 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | 38 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 384.00 | | 6 173.00 | 35 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 154.00 | 3 715.00 | 2 083.00 | 19 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 404.00 | 3 715.00 | 2 083.00 | 10 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 059.00 | | 26 359.00 | 89 059.00 |
6T Sur comptes clients | 15 318.00 | 112.00 | | 15 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 318.00 | 112.00 | | 15 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 377.00 | 112.00 | 26 359.00 | 104 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 26 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 721.00 | 224 721.00 | | 224 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 855.00 | 262 855.00 | | 262 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 371.00 | 8 771.00 | 11 600.00 | 20 371.00 |
UX Autres créances clients | 426 434.00 | 426 434.00 | | 426 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VB T. V. A. | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
VC Groupe et associés | 736 893.00 | | 736 893.00 | 736 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 715.00 | 303 715.00 | | 303 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 388.00 | 890 895.00 | 748 493.00 | 1 639 388.00 |
VW T.V.A. | 637 195.00 | 637 195.00 | | 637 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 240.00 | 1 338 240.00 | | 1 338 240.00 |