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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 256.00 | 29 831.00 | 7 426.00 | 37 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 178.00 | 12 734.00 | 15 444.00 | 28 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 687.00 | 42 565.00 | 44 122.00 | 86 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 854.00 | 42 565.00 | 49 289.00 | 91 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DG Autres réserves | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
DH Report à nouveau | -18 297.00 | -15 564.00 | | -18 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 712.00 | -2 734.00 | | 5 712.00 |
DL TOTAL (I) | 10 879.00 | 5 166.00 | | 10 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 582.00 | 16 660.00 | | 4 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 449.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | 18 906.00 | | 13 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 135.00 | 17 088.00 | | 16 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 410.00 | 57 103.00 | | 38 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 289.00 | 62 269.00 | | 49 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 582.00 | 8 698.00 | | 4 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FD Production vendue biens | 139 148.00 | | 139 148.00 | 139 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 179.00 | | 139 179.00 | 139 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 237.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 253.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 1 007.00 | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 190.00 | 166 350.00 | | 139 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 478.00 | 169 084.00 | | 133 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 712.00 | -2 734.00 | | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634.00 | 3 382.00 | 1 252.00 | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |