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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 745.00 | 66 505.00 | 12 240.00 | 78 745.00 |
AP Constructions | 85 825.00 | 44 155.00 | 41 669.00 | 85 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 157.00 | 105 477.00 | 43 680.00 | 149 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 331.00 | 186 424.00 | 15 907.00 | 202 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 167.00 | 426 902.00 | 380 265.00 | 807 167.00 |
BN En cours de production de biens | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 414.00 | 39 208.00 | 292 206.00 | 331 414.00 |
BT Marchandises | 773 239.00 | 18 576.00 | 754 663.00 | 773 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 391.00 | 1 087 798.00 | 1 034 593.00 | 2 122 391.00 |
BZ Autres créances | 1 263 854.00 | | 1 263 854.00 | 1 263 854.00 |
CF Disponibilités | 843 543.00 | | 843 543.00 | 843 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 099.00 | | 669 099.00 | 669 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 543.00 | 1 145 583.00 | 5 167 960.00 | 6 313 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 710.00 | 1 572 485.00 | 5 548 225.00 | 7 120 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 753.00 | 165 753.00 | | 165 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 859 233.00 | 1 859 233.00 | | 1 859 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 013.00 | 1 018 871.00 | | 1 210 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973 684.00 | 191 142.00 | | -1 973 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 990.00 | 3 251 674.00 | | 1 277 990.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 102 026.00 | 1 102 026.00 | | 1 102 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 172.00 | 1 660 319.00 | | 1 347 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 448.00 | 84 207.00 | | 484 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 023.00 | 4 205.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 296.00 | 462 318.00 | | 1 234 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 117.00 | 66 767.00 | | 72 117.00 |
EA Autres dettes | 20 152.00 | 5 704.00 | | 20 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 235.00 | 3 385 547.00 | | 4 270 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 225.00 | 6 637 221.00 | | 5 548 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 569.00 | 2 302 630.00 | | 3 349 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 539.00 | | 55 007.00 | 771 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 378.00 | | 86 770.00 | 19 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 378.00 | | 807 167.00 | 19 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 585.00 | | 12 500.00 | 270 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 958.00 | | 14 355.00 | 422 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 996.00 | | 28 152.00 | 77 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 940.00 | 43 963.00 | 1.00 | 382 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 411.00 | 7 434.00 | | 83 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 529.00 | 36 528.00 | 1.00 | 299 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 762.00 | 57 784.00 | 55 762.00 | 55 762.00 |
6T Sur comptes clients | 105 046.00 | 982 943.00 | 190.00 | 105 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 808.00 | 1 040 727.00 | 55 952.00 | 160 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 808.00 | 1 040 727.00 | 55 952.00 | 160 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040 727.00 | 55 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 102 026.00 | 1 102 026.00 | | 1 102 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 296.00 | 1 234 296.00 | | 1 234 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 460.00 | | | 1 018 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103 931.00 | | | 1 103 931.00 |
VB T. V. A. | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 256.00 | 264 256.00 | | 264 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 916.00 | 162 250.00 | 733 228.00 | 1 082 916.00 |
VI Groupe et associés | 484 448.00 | 484 448.00 | | 484 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 405.00 | | | 208 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 522.00 | | | 1 031 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 099.00 | | | 669 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 114.00 | 4 055 344.00 | 86 770.00 | 4 142 114.00 |
VW T.V.A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 211.00 | 3 339 545.00 | 733 228.00 | 4 260 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |