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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 986.00 | 19 673.00 | 313.00 | 19 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 155.00 | 2 952.00 | 2 202.00 | 5 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 241.00 | 22 625.00 | 8 616.00 | 31 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 281.00 | | 205 281.00 | 205 281.00 |
BZ Autres créances | 98 775.00 | | 98 775.00 | 98 775.00 |
CF Disponibilités | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 234.00 | | 506 234.00 | 506 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 475.00 | 22 625.00 | 514 850.00 | 537 475.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | -199 358.00 | -146 108.00 | | -199 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 245.00 | -53 250.00 | | -11 245.00 |
DL TOTAL (I) | -159 384.00 | -148 138.00 | | -159 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 163.00 | 1 163.00 | | 15 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 160.00 | 363 399.00 | | 210 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 7 219.00 | | 17 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 311.00 | 42 258.00 | | 96 311.00 |
EA Autres dettes | 186 183.00 | 417 536.00 | | 186 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 708.00 | | | 148 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 234.00 | 831 727.00 | | 674 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 850.00 | 683 589.00 | | 514 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 234.00 | 831 727.00 | | 674 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 408.00 | | 833.00 | 30 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 308.00 | | 833.00 | 24 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 983.00 | 2 642.00 | | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 983.00 | 2 642.00 | | 19 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 183.00 | 186 183.00 | | 186 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 708.00 | 148 708.00 | | 148 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
VB T. V. A. | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VC Groupe et associés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VI Groupe et associés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 426.00 | 325 426.00 | | 325 426.00 |
VW T.V.A. | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 073.00 | 464 073.00 | | 464 073.00 |