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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 175.00 | 11 430.00 | 6 745.00 | 18 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 877.00 | 557.00 | 320.00 | 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 065.00 | 139 321.00 | 204 745.00 | 344 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 687.00 | 185 393.00 | 214 295.00 | 399 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 625.00 | 346 700.00 | 457 925.00 | 804 625.00 |
BT Marchandises | 342 720.00 | 22 779.00 | 319 941.00 | 342 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 185.00 | 2 530.00 | 49 655.00 | 52 185.00 |
BZ Autres créances | 265 822.00 | 4 800.00 | 261 022.00 | 265 822.00 |
CF Disponibilités | 101 437.00 | | 101 437.00 | 101 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 145.00 | 30 109.00 | 743 036.00 | 773 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 912.00 | 376 810.00 | 1 201 102.00 | 1 577 912.00 |
CU Autres participations | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 074.00 | | | -194 074.00 |
DL TOTAL (I) | -174 505.00 | | | -174 505.00 |
DP Provisions pour risques | 142.00 | | | 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 142.00 | | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 322.00 | | | 922 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 629.00 | | | 131 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 130.00 | | | 147 130.00 |
EA Autres dettes | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 465.00 | | | 1 375 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 102.00 | | | 1 201 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 835.00 | | | 639 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 989.00 | 95 712.00 | | 250 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | 880.00 | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 439.00 | 94 832.00 | | 230 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 271.00 | 22 779.00 | 37 271.00 | 37 271.00 |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | 385.00 | | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 216.00 | 23 164.00 | 37 271.00 | 44 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 216.00 | 23 306.00 | 37 271.00 | 44 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 130.00 | 147 130.00 | | 147 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 919.00 | 83 919.00 | | 83 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 322.00 | 186 691.00 | 735 631.00 | 922 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 988.00 | 328 988.00 | | 328 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 993.00 | 328 988.00 | 14 005.00 | 342 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 465.00 | 639 835.00 | 735 631.00 | 1 375 465.00 |