| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 745.00 | 9 022.00 | 2 722.00 | 11 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 222.00 | 17 598.00 | 3 623.00 | 21 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 621.00 | 57 465.00 | 3 155.00 | 60 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 713.00 | 88 601.00 | 52 111.00 | 140 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BT Marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 260.00 | 88 601.00 | 104 658.00 | 193 260.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
DL TOTAL (I) | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
EA Autres dettes | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
FG Production vendue services | 199 093.00 | | 199 093.00 | 199 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 364.00 | | 208 364.00 | 208 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488.00 | |
GE Autres charges | | | 11 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 620.00 | | | 208 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 261.00 | | | 196 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 713.00 | | 3 000.00 | 137 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | 3 000.00 | 8 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 113.00 | 7 488.00 | | 81 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | 277.00 | | 8 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 853.00 | 7 210.00 | | 67 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 748.00 | 28 168.00 | 2 580.00 | 30 748.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
ST Autres comptes | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 828.00 | | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 652.00 | | | 46 652.00 |