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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AP Constructions | 87 921.00 | 46 968.00 | 40 953.00 | 87 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 467.00 | 36 780.00 | 61 687.00 | 98 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 573.00 | 105 312.00 | 53 261.00 | 158 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 004.00 | 189 650.00 | 2 481 354.00 | 2 671 004.00 |
BT Marchandises | 200 454.00 | | 200 454.00 | 200 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
BZ Autres créances | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CF Disponibilités | 428 704.00 | | 428 704.00 | 428 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 708.00 | | 745 708.00 | 745 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 712.00 | 189 650.00 | 3 227 062.00 | 3 416 712.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 843.00 | 955 120.00 | | 1 070 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 392.00 | 195 725.00 | | 300 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 236.00 | 1 420 845.00 | | 1 641 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 189.00 | 1 415 941.00 | | 1 274 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 317.00 | 64 909.00 | | 152 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 529.00 | 119 681.00 | | 97 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 791.00 | 34 677.00 | | 61 791.00 |
EA Autres dettes | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 826.00 | 1 636 283.00 | | 1 585 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 062.00 | 3 057 128.00 | | 3 227 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 019.00 | 362 856.00 | | 456 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 064.00 | | 1 943.00 | 2 669 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 2 671 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 344 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 590.00 | | | 2 325 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 021.00 | | 1 943.00 | 343 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 467.00 | 42 186.00 | 3.00 | 147 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 877.00 | 42 186.00 | 3.00 | 146 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UX Autres créances clients | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 189.00 | 144 382.00 | 594 857.00 | 1 274 189.00 |
VI Groupe et associés | 152 317.00 | 152 317.00 | | 152 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 639.00 | | | 141 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 988.00 | 116 550.00 | 438.00 | 116 988.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 826.00 | 456 019.00 | 594 857.00 | 1 585 826.00 |