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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 361.00 | 8 361.00 | 11 000.00 | 19 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 634.00 | 367 266.00 | 95 368.00 | 462 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 157.00 | 375 627.00 | 107 530.00 | 483 157.00 |
BT Marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 828 299.00 | | 828 299.00 | 828 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 799.00 | | 949 799.00 | 949 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 956.00 | 375 627.00 | 1 057 329.00 | 1 432 956.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
DG Autres réserves | 39 110.00 | 62 351.00 | | 39 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 427.00 | -23 241.00 | | 235 427.00 |
DL TOTAL (I) | 516 850.00 | 281 423.00 | | 516 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 570.00 | 258 464.00 | | 7 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 897.00 | 10 569.00 | | 11 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 699.00 | 449 117.00 | | 422 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 339.00 | 53 199.00 | | 72 339.00 |
EA Autres dettes | 25 975.00 | 20 306.00 | | 25 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 479.00 | 793 339.00 | | 540 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 329.00 | 1 074 762.00 | | 1 057 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 479.00 | 793 339.00 | | 540 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 109.00 | | 1 205 109.00 | 1 205 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 109.00 | | 1 205 109.00 | 1 205 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 653.00 | 25 944.00 | | 9 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | 4 663.00 | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 964.00 | 728 534.00 | | 1 220 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 537.00 | 751 775.00 | | 985 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 427.00 | -23 241.00 | | 235 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 311.00 | | 45 576.00 | 441 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 483 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 462 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 188.00 | | 44 776.00 | 421 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 800.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 450.00 | 41 321.00 | 3 144.00 | 337 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 089.00 | 41 321.00 | 3 144.00 | 329 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 699.00 | 422 699.00 | | 422 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VI Groupe et associés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 960.00 | 118 560.00 | 400.00 | 118 960.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 479.00 | 540 479.00 | | 540 479.00 |