| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 979.00 | 3 975.00 | 3.00 | 3 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 284.00 | 151 650.00 | 9 634.00 | 161 284.00 |
040 Immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 190.00 | 155 625.00 | 51 565.00 | 207 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
072 Créances – Autres | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
084 Disponibilités | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 476.00 | | 97 476.00 | 97 476.00 |
110 Total général Actif | 304 667.00 | 155 625.00 | 149 041.00 | 304 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 327.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 318.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 755.00 | | | 151 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
230 Autres produits | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 170.00 | | | 194 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -684.00 | | | -684.00 |
242 Autres charges externes. | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 836.00 | | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
252 Charges sociales | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
262 Autres charges | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 314.00 | | | 180 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 050.00 | | | -11 050.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 282.00 | | | 282.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 478.00 | | | 205 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |