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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 656.00 | 24 281.00 | 8 375.00 | 32 656.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 738.00 | 24 931.00 | 32 807.00 | 57 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
084 Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
110 Total général Actif | 81 779.00 | 24 931.00 | 56 848.00 | 81 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
242 Autres charges externes. | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
252 Charges sociales | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
262 Autres charges | 715.00 | | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 943.00 | | | 3 943.00 |