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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AP Constructions | 447 937.00 | 189 979.00 | 257 958.00 | 447 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 896.00 | 503 936.00 | 114 960.00 | 618 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 003.00 | 64 891.00 | 41 112.00 | 106 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 391.00 | 767 360.00 | 414 031.00 | 1 181 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BZ Autres créances | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CF Disponibilités | 418 094.00 | | 418 094.00 | 418 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 160.00 | | 502 160.00 | 502 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 551.00 | 767 360.00 | 916 191.00 | 1 683 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 240.00 | 198 240.00 | | 198 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 824.00 | 800.00 | | 19 824.00 |
DG Autres réserves | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | | -44 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 466.00 | 64 594.00 | | 266 466.00 |
DL TOTAL (I) | 485 776.00 | 219 310.00 | | 485 776.00 |
DP Provisions pour risques | 1 837.00 | 2 891.00 | | 1 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 837.00 | 2 891.00 | | 1 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 748.00 | 482 402.00 | | 187 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 087.00 | 111 949.00 | | 93 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 565.00 | 98 966.00 | | 147 565.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 578.00 | 693 494.00 | | 428 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 191.00 | 915 695.00 | | 916 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 237 674.00 | | 2 237 674.00 | 2 237 674.00 |
FG Production vendue services | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 941.00 | | 2 348 941.00 | 2 348 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 123 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | 4 960.00 | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | 4 960.00 | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 790.00 | 1 243.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 2 370.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 2 590.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 166.00 | 1 224.00 | | 25 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 354.00 | 2 264 115.00 | | 2 638 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 887.00 | 2 199 520.00 | | 2 371 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 466.00 | 64 594.00 | | 266 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 699.00 | 35 895.00 | | 1 213 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 203.00 | 1 181 391.00 | | 68 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | 8 554.00 | | 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 387.00 | 1 172 837.00 | | 67 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 329.00 | 35 895.00 | | 1 204 329.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 963.00 | 91 601.00 | 68 203.00 | 743 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | 816.00 | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 592.00 | 91 601.00 | 67 387.00 | 734 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 891.00 | | 1 054.00 | 2 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891.00 | | 1 054.00 | 2 891.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 187 748.00 | 187 748.00 | | 187 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 578.00 | 428 578.00 | | 428 578.00 |