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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 158 002.00 | 143 050.00 | 14 952.00 | 158 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 996.00 | 169 366.00 | 121 630.00 | 290 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 707.00 | 41 436.00 | 17 271.00 | 58 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 747.00 | 354 555.00 | 369 192.00 | 723 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BT Marchandises | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 007.00 | 42.00 | 5 965.00 | 6 007.00 |
BZ Autres créances | 149 613.00 | | 149 613.00 | 149 613.00 |
CF Disponibilités | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 751.00 | 42.00 | 339 709.00 | 339 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 498.00 | 354 597.00 | 708 901.00 | 1 063 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 335 462.00 | 250 891.00 | | 335 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 834.00 | 99 556.00 | | 135 834.00 |
DL TOTAL (I) | 530 697.00 | 409 847.00 | | 530 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 157.00 | 66 265.00 | | 33 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 458.00 | 66 795.00 | | 73 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 588.00 | 75 015.00 | | 71 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 291.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 204.00 | 235 367.00 | | 178 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 901.00 | 645 215.00 | | 708 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 302.00 | 40 939.00 | 2 686.00 | 316 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 599.00 | 40 939.00 | 2 686.00 | 315 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 935.00 | 20 897.00 | 12 038.00 | 32 935.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 613.00 | 149 613.00 | | 149 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 455.00 | 161 116.00 | 15 338.00 | 176 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 204.00 | 166 166.00 | 12 038.00 | 178 204.00 |