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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 281.00 | 959.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874.00 | 1 515.00 | 1 359.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 464.00 | 1 766.00 | 148 698.00 | 150 464.00 |
BZ Autres créances | 106 136.00 | | 106 136.00 | 106 136.00 |
CF Disponibilités | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 117.00 | 1 766.00 | 268 351.00 | 270 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 991.00 | 3 281.00 | 269 710.00 | 272 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DH Report à nouveau | -249 060.00 | -266 364.00 | | -249 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 886.00 | 17 304.00 | | -40 886.00 |
DL TOTAL (I) | -276 763.00 | -235 877.00 | | -276 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 049.00 | 363 071.00 | | 497 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 445.00 | 33 318.00 | | 43 445.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 473.00 | 398 259.00 | | 546 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 710.00 | 162 382.00 | | 269 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 473.00 | 398 259.00 | | 546 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 486.00 | | 219 486.00 | 219 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 486.00 | | 219 486.00 | 219 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 360.00 | | | -10 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 052.00 | 293 017.00 | | 221 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 939.00 | 275 712.00 | | 261 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 886.00 | 17 304.00 | | -40 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388.00 | | 1 240.00 | 3 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 2 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | | 1 240.00 | 2 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988.00 | 281.00 | 1 754.00 | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 281.00 | 1 754.00 | 2 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 666.00 | 1 100.00 | | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666.00 | 1 100.00 | | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | 1 100.00 | | 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 049.00 | 497 049.00 | | 497 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 148 348.00 | 148 348.00 | | 148 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
VC Groupe et associés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 000.00 | 256 600.00 | 400.00 | 257 000.00 |
VW T.V.A. | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 473.00 | 546 473.00 | | 546 473.00 |