| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 610.00 | 10 029.00 | 5 581.00 | 15 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 357.00 | 174 401.00 | 305 956.00 | 480 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 079.00 | 274 148.00 | 193 931.00 | 468 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 092.00 | 458 578.00 | 505 513.00 | 964 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 362.00 | 4 300.00 | 86 062.00 | 90 362.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 435.00 | | 106 435.00 | 106 435.00 |
CF Disponibilités | 140 464.00 | | 140 464.00 | 140 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 250.00 | 4 300.00 | 405 950.00 | 410 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 342.00 | 462 878.00 | 911 463.00 | 1 374 342.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 369 262.00 | 342 771.00 | | 369 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 330.00 | 26 491.00 | | 47 330.00 |
DL TOTAL (I) | 424 842.00 | 377 512.00 | | 424 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 944.00 | 427 804.00 | | 293 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 983.00 | 45 726.00 | | 49 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 492.00 | 95 499.00 | | 69 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 035.00 | 55 796.00 | | 72 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 11 515.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 621.00 | 638 138.00 | | 486 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 463.00 | 1 015 650.00 | | 911 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 266.00 | 344 432.00 | | 274 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 637.00 | | 81 072.00 | 1 033 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 618.00 | 964 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 618.00 | 964 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 591.00 | | 81 072.00 | 1 033 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 330.00 | 108 646.00 | 112 397.00 | 462 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 330.00 | 108 646.00 | 112 397.00 | 462 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 293.00 | | 993.00 | 5 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 293.00 | | 993.00 | 5 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 293.00 | | 993.00 | 5 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 861.00 | 81 506.00 | 192 301.00 | 293 861.00 |
VI Groupe et associés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 521.00 | | | 109 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 621.00 | 274 266.00 | 192 301.00 | 486 621.00 |